ISIN | LU0230112392 |
---|---|
No. de valeur | 2278997 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPHQ58 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.58 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.57 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 143.61 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 122.90 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.58 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'718'138 | |
Actifs de la classe *** | 11'881'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.49% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.69% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.83% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +20.68% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.64% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +44.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.32% | |
---|---|---|
Shell PLC | 3.77% | |
AXA SA | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.06% | |
Unilever PLC | 3.02% | |
GSK PLC | 3.01% | |
Danone SA | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.75% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |