Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA

Détails

ISIN LU0230112392
No. de valeur 2278997
Bloomberg Global ID BBG000DPHQ58
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.38 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 135.03 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 135.56 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 116.33 EUR 27.10.2023
NAV * 135.38 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'824'058
Actifs de la classe *** 12'791'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.40% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +12.39% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.87% 27.08.2024
26.09.2024
3 mois +4.24% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +7.96% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +12.91% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +32.77% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +20.39% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +24.69% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.71
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 5.08%
Roche Holding AG 3.73%
Unilever PLC 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.36%
Allianz SE 2.98%
TotalEnergies SE 2.89%
GSK PLC 2.65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.65%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.60%
Danone SA 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)