Pictet-USA Index -R USD

Dati di base

ISIN LU0130733172
Numero di valore 1255433
Bloomberg Global ID BBG000DFQK53
Nome del fondo Pictet-USA Index -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 567.57 USD 20.08.2025
Prezzo precedente * 568.99 USD 19.08.2025
Max 52 settimani * 573.61 USD 14.08.2025
Min 52 settimani * 441.35 USD 08.04.2025
NAV * 567.57 USD 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'683'245'642
Attivo della classe *** 337'821'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.95% 31.12.2024
20.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +1.50% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +7.73% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +4.66% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +14.57% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +46.32% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +56.25% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +92.31% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.5521
ADDI Date 20.08.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.07%
Microsoft Corp 7.38%
Apple Inc 5.77%
Amazon.com Inc 4.11%
Meta Platforms Inc Class A 3.13%
Broadcom Inc 2.57%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Tesla Inc 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)