ISIN | LU0130733172 |
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Valorennummer | 1255433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DFQK53 |
Fondsname | Pictet-USA Index -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 535.93 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 533.95 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 544.60 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 441.35 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 535.93 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'551'030'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 321'764'375 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.17% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +3.43% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +8.04% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | 0.00% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +11.80% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +40.12% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +62.96% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +102.27% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |