ISIN | LU0130733172 |
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No. de valeur | 1255433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DFQK53 |
Nom de fond | Pictet-USA Index -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché américain des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice S&P 500. |
Particularités |
Prix actuel * | 567.57 USD | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 568.99 USD | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 573.61 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 441.35 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 567.57 USD | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'683'245'642 | |
Actifs de la classe *** | 337'821'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.50% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mois | +1.50% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +7.73% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +4.66% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +14.57% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +46.32% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +56.25% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +92.31% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
NVIDIA Corp | 8.07% | |
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Microsoft Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.77% | |
Amazon.com Inc | 4.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.13% | |
Broadcom Inc | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |