ISIN | LU0208289198 |
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Numero di valore | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Nome del fondo | Warburg Value Fund A |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | not applicable |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 442.27 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 439.94 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 450.69 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 377.69 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 442.27 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'948'680 | |
Attivo della classe *** | 37'574'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.32% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.71% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.09% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.61% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.85% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +21.73% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +15.99% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +47.56% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Erste Group Bank AG. | 2.03% | |
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De La Rue PLC | 1.98% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.93% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.89% | |
Keller Group PLC | 1.83% | |
Nabors Industries Ltd | 1.78% | |
Pearson PLC | 1.78% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.78% | |
Banco Santander SA | 1.77% | |
Holcim Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |