ISIN | LU0208289198 |
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Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 449.71 EUR | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 446.15 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 483.15 EUR | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 417.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 449.71 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'615'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'545'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.23% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.12% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.79% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -2.67% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +2.39% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +21.09% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +15.38% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +112.57% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
thyssenkrupp AG | 2.39% | |
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Banco Santander SA | 1.96% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.91% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.85% | |
SBM Offshore NV | 1.82% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.82% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.72% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.72% | |
CTT-Correios de Portugal SA | 1.72% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |