Warburg Value Fund A

Stammdaten

ISIN LU0208289198
Valorennummer 2022162
Bloomberg Global ID BBG000GVMS98
Fondsname Warburg Value Fund A
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 448.45 EUR 27.12.2024
Vorheriger Preis * 445.43 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 461.05 EUR 13.12.2024
52 Wochen Tief * 403.98 EUR 18.01.2024
NAV * 448.45 EUR 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'684'460
Anteilsklassevermögen *** 36'928'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.82% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.24% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat -0.05% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate -0.06% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +3.10% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +9.32% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +23.12% 27.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +18.15% 27.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +42.07% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.5411
ADDI Date 27.12.2024

Top 10 Holdings ***

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 2.01%
Pearson PLC 2.01%
Erste Group Bank AG. 1.82%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.81%
Keller Group PLC 1.81%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.77%
Holcim Ltd 1.73%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.69%
Banco Santander SA 1.64%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)