ISIN | LU0208289198 |
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Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 516.55 EUR | 26.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 519.68 EUR | 25.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 526.50 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 418.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 516.55 EUR | 26.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'990'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'533'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.13% |
30.12.2024 - 26.09.2025
30.12.2024 26.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.12% |
30.12.2024 - 26.09.2025
30.12.2024 26.09.2025 |
1 Monat | +0.10% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 Monate | +8.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 Monate | +7.41% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 Jahr | +16.10% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 Jahre | +29.28% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 Jahre | +47.32% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 Jahre | +119.36% |
29.09.2020 - 26.09.2025
29.09.2020 26.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2025 |
DFI Retail Group Holdings Ltd | 2.00% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.93% | |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.91% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
thyssenkrupp AG | 1.86% | |
Banco Santander SA | 1.86% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.83% | |
SBM Offshore NV | 1.80% | |
Bilfinger SE | 1.80% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |