ISIN | LU0208289198 |
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Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 448.45 EUR | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 445.43 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 461.05 EUR | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 403.98 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 448.45 EUR | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'684'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'928'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.82% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.24% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | -0.05% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | -0.06% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +3.10% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +9.32% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +23.12% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +18.15% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +42.07% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.12.2024 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 2.01% | |
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Pearson PLC | 2.01% | |
Erste Group Bank AG. | 1.82% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.81% | |
Keller Group PLC | 1.81% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.77% | |
Holcim Ltd | 1.73% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.69% | |
Banco Santander SA | 1.64% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |