| ISIN | LU0208289198 |
|---|---|
| No. de valeur | 2022162 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
| Nom de fond | Warburg Value Fund A |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | not applicable |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 541.50 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 541.19 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 541.50 EUR | 16.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 418.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 541.50 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 101'259'504 | |
| Actifs de la classe *** | 42'193'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.69% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.94% |
30.12.2024 - 16.12.2025
30.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +2.29% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +2.85% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +13.80% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +18.24% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +33.13% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +51.86% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +77.69% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neste OYJ | 2.17% | |
|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 2.01% | |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.84% | |
| SBM Offshore NV | 1.70% | |
| Nabors Industries Ltd | 1.65% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.65% | |
| Maire SpA Ordinary Shares | 1.62% | |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.57% | |
| CIR SpA | 1.57% | |
| Sonae SGPS SA | 1.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |