ISIN | CH0011764310 |
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Numero di valore | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 413.53 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 420.23 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 436.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 387.63 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 413.53 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 413.86 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 413.86 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 844'327'499 | |
Attivo della classe *** | 82'069'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.20% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.72% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +3.19% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -5.40% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +35.10% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.24% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.65% | |
SGS AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 4.37% | |
Baloise Holding AG | 3.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Belimo Holding AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |