ISIN | CH0011764310 |
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Numero di valore | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 447.62 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 447.99 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 458.71 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 367.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 447.62 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | 447.22 CHF | 01.09.2025 |
Redemption Price * | 447.22 CHF | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 892'730'244 | |
Attivo della classe *** | 89'029'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.59% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +0.79% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +2.64% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +3.85% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +6.20% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +13.35% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +23.05% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +19.44% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.91% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.06% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.97% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.09% | |
SGS AG | 5.03% | |
Straumann Holding AG | 4.24% | |
Belimo Holding AG | 3.66% | |
Baloise Holding AG | 3.44% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |