UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0011764310
Valorennummer 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 449.86 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 450.58 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 458.71 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 367.15 CHF 09.04.2025
NAV * 449.86 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis * 450.26 CHF 28.08.2025
Rücknahmepreis * 450.26 CHF 28.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 904'996'605
Anteilsklassevermögen *** 87'025'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.14% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat -0.76% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.30% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +5.30% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.75% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +14.77% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +20.27% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +20.64% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.01%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.70%
Schindler Holding AG Non Voting 6.09%
Julius Baer Gruppe AG 5.06%
Galderma Group AG Registered Shares 5.01%
SGS AG 4.98%
Straumann Holding AG 4.32%
Baloise Holding AG 3.35%
Belimo Holding AG 3.17%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)