ISIN | CH0011764310 |
---|---|
Valorennummer | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 413.77 CHF | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 410.20 CHF | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 429.94 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 382.36 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 413.77 CHF | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 414.31 CHF | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 414.31 CHF | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 812'127'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'322'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.47% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | -2.64% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | -0.53% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +7.33% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | -15.06% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +9.21% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.86% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.72% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.72% | |
SGS AG | 5.61% | |
Straumann Holding AG | 4.05% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.36% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.95% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |