UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B

Stammdaten

ISIN CH0011764310
Valorennummer 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 388.66 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 391.29 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 436.52 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 367.15 CHF 09.04.2025
NAV * 388.66 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 388.66 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 388.66 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 819'747'144
Anteilsklassevermögen *** 79'441'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -9.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +24.57% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.39%
Schindler Holding AG Non Voting 5.98%
SGS AG 5.79%
Julius Baer Gruppe AG 5.76%
Straumann Holding AG 4.93%
Baloise Holding AG 4.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.93%
Galenica Ltd 2.75%
Belimo Holding AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)