UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B

Stammdaten

ISIN CH0011764310
Valorennummer 1176431
Bloomberg Global ID UBSSMSB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 413.77 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 410.20 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 429.94 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 382.36 CHF 19.01.2024
NAV * 413.77 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis * 414.31 CHF 06.01.2025
Rücknahmepreis * 414.31 CHF 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 812'127'403
Anteilsklassevermögen *** 78'322'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat +0.47% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -2.64% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate -0.53% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +7.33% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +7.17% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -15.06% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +9.21% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.86%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.64%
Julius Baer Gruppe AG 5.72%
Schindler Holding AG Non Voting 5.72%
SGS AG 5.61%
Straumann Holding AG 4.05%
Baloise Holding AG 4.04%
Galderma Group AG Registered Shares 3.36%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.95%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)