ISIN | CH0011764310 |
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No. de valeur | 1176431 |
Bloomberg Global ID | UBSSMSB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in small and medium-sized Swiss and Liechtenstein companies.|The selection of companies is manly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strong market position, high quality of management, solid income, growth potential and the improvement of shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate at least 2.0% above benchmark performance, with an ex-ante tracking error of 3%-5%. This is not a performance guarantee. |
Particularités |
Prix actuel * | 388.66 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 391.29 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 436.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 367.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 388.66 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 388.66 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 388.66 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 819'747'144 | |
Actifs de la classe *** | 79'441'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.44% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +24.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.39% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.98% | |
SGS AG | 5.79% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.76% | |
Straumann Holding AG | 4.93% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.93% | |
Galenica Ltd | 2.75% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |