| ISIN | CH0021980898 |
|---|---|
| Numero di valore | 2198089 |
| Bloomberg Global ID | UCIFGRA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'002.47 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 999.31 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'039.32 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 880.40 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'002.47 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 1'002.47 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'002.47 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'506'431 | |
| Attivo della classe *** | 33'461'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.51% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | -1.14% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +1.37% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +2.46% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +5.52% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | -0.63% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 7.53% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.44% | |
| Equinix Inc | 3.97% | |
| Simon Property Group Inc | 3.26% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.91% | |
| Realty Income Corp | 2.82% | |
| Public Storage | 2.34% | |
| Goodman Group | 2.07% | |
| Ventas Inc | 1.97% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |