ISIN | CH0021980898 |
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No. de valeur | 2198089 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 970.88 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 971.17 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'065.18 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 900.03 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 970.88 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 970.88 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 970.88 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'303'303 | |
Actifs de la classe *** | 34'577'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.17% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.25% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -8.33% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +0.05% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +8.31% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -19.74% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +16.68% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.39% | |
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Welltower Inc | 5.28% | |
Equinix Inc | 4.87% | |
Simon Property Group Inc | 3.36% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.89% | |
Realty Income Corp | 2.77% | |
Public Storage | 2.68% | |
Goodman Group | 2.14% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.89% | |
AvalonBay Communities Inc | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |