ISIN | CH0021980898 |
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No. de valeur | 2198089 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'027.29 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'076.19 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 908.83 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 571'947'489 | |
Actifs de la classe *** | 364'485'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -2.00% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.20% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +7.51% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +17.81% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +4.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -18.04% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -10.94% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.13% | |
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Equinix Inc | 4.42% | |
Welltower Inc | 4.04% | |
Public Storage | 3.02% | |
Realty Income Corp | 2.90% | |
Simon Property Group Inc | 2.87% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.74% | |
Goodman Group | 2.51% | |
Extra Space Storage Inc | 1.98% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |