UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0021980898
Valorennummer 2198089
Bloomberg Global ID UCIFGRA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsennotierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 970.88 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 971.17 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'065.18 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 900.03 CHF 17.04.2024
NAV * 970.88 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 970.88 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 970.88 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 243'303'303
Anteilsklassevermögen *** 34'577'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.17% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.25% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -8.33% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.05% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.31% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -19.74% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +16.68% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 6.39%
Welltower Inc 5.28%
Equinix Inc 4.87%
Simon Property Group Inc 3.36%
Digital Realty Trust Inc 2.89%
Realty Income Corp 2.77%
Public Storage 2.68%
Goodman Group 2.14%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.89%
AvalonBay Communities Inc 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)