UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0015709683
Numero di valore 1570968
Bloomberg Global ID UIESPLX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'675.14 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 3'662.70 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 3'837.34 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'213.28 CHF 09.04.2025
NAV * 3'675.14 CHF 03.06.2025
Issue Price * 3'675.14 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 3'675.14 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 879'925'778
Attivo della classe *** 757'392'178
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.41% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -4.23% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +6.54% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.84% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +12.71% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +14.31% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +35.22% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 466.03
ADDI Date 03.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 18.09%
Roche Holding AG 14.89%
Novartis AG Registered Shares 14.55%
Zurich Insurance Group AG 6.71%
UBS Group AG 6.22%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.15%
ABB Ltd 5.42%
Holcim Ltd 3.91%
Swiss Re AG 3.42%
Lonza Group Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)