| ISIN | CH0015709683 |
|---|---|
| No. de valeur | 1570968 |
| Bloomberg Global ID | UIESPLX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'844.01 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'848.87 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'866.72 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'182.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'844.01 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 3'844.01 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 3'844.01 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 904'980'137 | |
| Actifs de la classe *** | 783'070'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.77% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.60% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +5.13% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +4.94% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +13.98% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +22.47% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +26.26% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +41.31% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 466.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.35% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.57% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.53% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.00% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.93% | |
| ABB Ltd | 6.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.02% | |
| Lonza Group Ltd | 2.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |