UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X

Stammdaten

ISIN CH0015709683
Valorennummer 1570968
Bloomberg Global ID UIESPLX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Large I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumentenihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'536.49 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 3'535.85 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 3'664.70 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'980.43 CHF 27.10.2023
NAV * 3'536.49 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 3'536.49 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 3'536.49 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'655'084'828
Anteilsklassevermögen *** 1'530'794'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.54% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.28% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.39% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.60% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +13.25% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +21.50% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +9.60% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +36.07% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 466.03
ADDI Date 08.10.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 18.14%
Novartis AG Registered Shares 15.88%
Roche Holding AG 15.35%
UBS Group AG 6.38%
ABB Ltd 5.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
Holcim Ltd 3.37%
Sika AG 3.32%
Lonza Group Ltd 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)