ISIN | CH0017257012 |
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Numero di valore | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 992.43 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 993.94 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 968.45 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'186'081 | |
Attivo della classe *** | 9'172'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +0.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.17% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +6.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +8.79% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +3.46% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.38% | |
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Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.34% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 3.16% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 2.73% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 2.57% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.24% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.22% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |