ISIN | CH0017257012 |
---|---|
No. de valeur | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 992.43 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 993.94 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 968.45 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 992.14 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'186'081 | |
Actifs de la classe *** | 9'172'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +0.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +0.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.17% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +6.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +8.79% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +3.46% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.38% | |
---|---|---|
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.34% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 3.16% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 2.73% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.59% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 2.57% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.24% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.22% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |