ISIN | CH0017257012 |
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Valorennummer | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 986.01 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 985.95 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 986.69 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 948.85 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 986.01 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 985.42 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 985.42 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'569'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'820'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.61% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | +0.38% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.62% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.65% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.47% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +2.48% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +1.71% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.91% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.83% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.81% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.59% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.24% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.89% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.72% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.36% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.01% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |