ISIN | CH0017257012 |
---|---|
Valorennummer | 1725701 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 988.94 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 988.12 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 992.63 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 957.25 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 988.94 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 991.81 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 991.81 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'296'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'387'752 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.71% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.21% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.87% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +7.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +3.76% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.71% | |
---|---|---|
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.65% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 3.13% | |
Swisscom AG 0.375% | 2.78% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 2.73% | |
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% | 2.53% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.28% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 1.93% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |