UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0017257012
Valorennummer 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.80 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 990.94 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 995.68 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 975.05 CHF 13.03.2025
NAV * 991.80 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis * 991.50 CHF 15.12.2025
Rücknahmepreis * 991.50 CHF 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'828'600
Anteilsklassevermögen *** 9'258'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.25% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.04% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +0.16% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +0.90% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +4.47% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +7.64% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +2.92% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.39%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.34%
Valiant Bank AG 1.85% 2.73%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 2.58%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.24%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.23%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 2.08%
Switzerland (Government Of) 0% 2.00%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.405% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)