UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B

Stammdaten

ISIN CH0017257012
Valorennummer 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 973.02 CHF 09.10.2024
Vorheriger Preis * 973.22 CHF 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 975.00 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 937.01 CHF 19.10.2023
NAV * 973.02 CHF 09.10.2024
Ausgabepreis * 974.67 CHF 09.10.2024
Rücknahmepreis * 974.67 CHF 09.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'883'714
Anteilsklassevermögen *** 20'686'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +0.24% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +1.12% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +1.45% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +3.75% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +7.20% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +1.13% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre -0.01% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.88%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.65%
Valiant Bank 1.85% 3.28%
Swisscom AG 0.375% 2.93%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.76%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.41%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.39%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)