UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0017257012
Valorennummer 1725701
Bloomberg Global ID UBSBIMB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 992.98 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 993.24 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 995.68 CHF 03.12.2025
52 Wochen Tief * 975.05 CHF 13.03.2025
NAV * 992.98 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 993.97 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 993.97 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'846'554
Anteilsklassevermögen *** 9'032'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.05% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +3.00% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.94%
Valiant Bank AG 1.85% 3.17%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 3.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.00%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.59%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.59%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 2.43%
Switzerland (Government Of) 0% 2.32%
Swisscom AG 1.875% 1.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)