UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B

Dati di base

ISIN CH0012966799
Numero di valore 1296679
Bloomberg Global ID UBSSWFB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'173.96 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'174.32 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'175.04 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'089.31 CHF 15.11.2023
NAV * 1'173.96 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'178.07 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'178.07 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 922'725'888
Attivo della classe *** 9'682'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.82% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.04% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.84% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.47% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +8.26% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +12.59% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -0.50% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -1.25% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.20%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.59%
Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.22%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)