UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B

Stammdaten

ISIN CH0012966799
Valorennummer 1296679
Bloomberg Global ID UBSSWFB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'177.83 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 1'180.12 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'191.38 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'103.57 CHF 09.02.2024
NAV * 1'177.83 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 1'177.83 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 1'177.83 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 904'914'217
Anteilsklassevermögen *** 8'101'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.18% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.63% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +1.47% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.67% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +12.14% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +3.33% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -2.59% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.30%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.66%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0% 1.35%
Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.08%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.99%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)