ISIN | CH0012966799 |
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No. de valeur | 1296679 |
Bloomberg Global ID | UBSSWFB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'187.49 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'191.55 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'191.55 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'108.60 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'187.49 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'187.49 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'187.49 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'531'329'578 | |
Actifs de la classe *** | 56'377'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.72% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.64% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.70% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.95% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +12.86% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +11.61% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +1.22% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.26% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.25% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.98% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |