UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0018234531
Numero di valore 1823453
Bloomberg Global ID UBSAUPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'059.36 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 1'059.21 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'065.18 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 1'035.29 CHF 12.03.2025
NAV * 1'059.36 CHF 07.01.2026
Issue Price * 1'059.36 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 1'059.36 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'259'074'859
Attivo della classe *** 8'885'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.06% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi 0.00% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.32% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +1.19% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +6.37% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +10.80% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +0.84% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 92.62
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.02%
New York Life Global Funding 0.25% 0.62%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.62%
KommuneKredit 2.875% 0.57%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.47%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.46%
Austria (Republic of) 0.6825% 0.44%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.44%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.43%
European Investment Bank 1.46% 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)