ISIN | CH0018234531 |
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No. de valeur | 1823453 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'066.18 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'066.46 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'068.54 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'035.37 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 1'066.18 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'066.18 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'066.18 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'239'302'706 | |
Actifs de la classe *** | 8'847'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | -0.13% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.22% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +2.48% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +2.70% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +8.91% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +12.49% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +1.99% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 92.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.03% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.63% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.63% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.59% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.47% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.45% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.45% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.43% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |