UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1

Détails

ISIN CH0018234531
No. de valeur 1823453
Bloomberg Global ID UBSAUPA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'051.11 CHF 07.01.2025
Prix précédent * 1'051.97 CHF 06.01.2025
Max 52 semaines * 1'057.56 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 998.99 CHF 10.01.2024
NAV * 1'051.11 CHF 07.01.2025
Issue Price * 1'051.11 CHF 07.01.2025
Redemption Price * 1'051.11 CHF 07.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'150'271'487
Actifs de la classe *** 16'748'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.48% 31.12.2024
07.01.2025
1 mois -0.36% 09.12.2024
07.01.2025
3 mois +1.08% 07.10.2024
07.01.2025
6 mois +2.85% 08.07.2024
07.01.2025
1 an +5.12% 08.01.2024
07.01.2025
2 ans +9.50% 09.01.2023
07.01.2025
3 ans +1.15% 07.01.2022
07.01.2025
5 ans -0.40% 07.01.2020
07.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 92.62
ADDI Date 07.01.2025

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.59%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.56%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.56%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.53%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.49%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)