UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0018234531
Valorennummer 1823453
Bloomberg Global ID UBSAUPA SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'064.66 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 1'065.59 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'066.43 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'013.07 CHF 17.06.2024
NAV * 1'064.66 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 1'064.66 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 1'064.66 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'220'487'474
Anteilsklassevermögen *** 15'353'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.68% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +2.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.88% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +5.16% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +9.93% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +12.38% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +2.71% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 92.62
ADDI Date 13.06.2025

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.04%
New York Life Global Funding 0.25% 0.64%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.63%
KommuneKredit 2.875% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.48%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.46%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.45%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)