UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X

Dati di base

ISIN CH0015796904
Numero di valore 1579690
Bloomberg Global ID UBSAUBX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'162.58 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'162.72 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'164.38 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'095.80 CHF 10.01.2024
NAV * 1'162.58 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'161.53 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'161.53 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'928'931
Attivo della classe *** 205'729'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.01% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.37% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.44% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +1.77% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +1.87% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aroundtown SA 0.732% 1.44%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.27%
New York Life Global Funding 0.125% 0.96%
Athene Global Funding 0.5% 0.95%
Nationwide Building Society 1.5203% 0.94%
Massmutual Global Funding II 2.65% 0.92%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.85%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
Nationwide Building Society 2.0125% 0.81%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)