| ISIN | CH0015796904 |
|---|---|
| Numero di valore | 1579690 |
| Bloomberg Global ID | UBSAUBX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'172.37 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'172.77 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'175.09 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'139.14 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'172.37 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'174.36 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'174.36 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 390'313'890 | |
| Attivo della classe *** | 314'066'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.41% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.07% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.27% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +8.45% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +14.71% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +3.53% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 1.03% | |
|---|---|---|
| Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.99% | |
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.97% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.92% | |
| Akademiska Hus AB 1.8425% | 0.87% | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.82% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.79% | |
| Erste Group Bank AG 0.25% | 0.77% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.77% | |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.6675% | 0.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |