| ISIN | CH0015796904 |
|---|---|
| No. de valeur | 1579690 |
| Bloomberg Global ID | UBSAUBX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 1'173.49 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'174.36 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'174.36 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'139.14 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'173.49 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 1'173.49 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'173.49 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 391'795'449 | |
| Actifs de la classe *** | 315'050'647 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.23% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.71% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +1.64% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.81% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +9.48% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +17.45% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +3.92% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 1.02% | |
|---|---|---|
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.99% | |
| Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.98% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.92% | |
| Bank of Nova Scotia 1.325% | 0.91% | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.81% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.79% | |
| Erste Group Bank AG 0.25% | 0.77% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.77% | |
| Caterpillar Financial Services Corp. 0.6675% | 0.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |