UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X

Stammdaten

ISIN CH0015796904
Valorennummer 1579690
Bloomberg Global ID UBSAUBX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben, und die ein Mindest-Rating von BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'162.58 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'162.72 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'164.38 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'095.80 CHF 10.01.2024
NAV * 1'162.58 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 1'161.53 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 1'161.53 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'928'931
Anteilsklassevermögen *** 205'729'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.38% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.01% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.37% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +14.44% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.77% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +1.87% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aroundtown SA 0.732% 1.44%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.27%
New York Life Global Funding 0.125% 0.96%
Athene Global Funding 0.5% 0.95%
Nationwide Building Society 1.5203% 0.94%
Massmutual Global Funding II 2.65% 0.92%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.85%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
Nationwide Building Society 2.0125% 0.81%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)