GENERALI Bond Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0018756632
Numero di valore 1875663
Bloomberg Global ID BBG000PHS6L7
Nome del fondo GENERALI Bond Fund CHF
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.63 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 108.55 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 108.75 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 102.70 CHF 10.11.2023
NAV * 108.63 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'441'323
Attivo della classe *** 35'441'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.62% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.93% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barclays Bank plc 3.54% 6.17%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 2.72%
Gaz Finance plc 1.54% 2.48%
Nestle SA 2.25% 2.45%
Kantonsspital Aarau AG 0.75% 2.15%
Westpac Banking Corp. 0.5% 2.09%
Bern (Kanton) 1.25% 2.03%
New York Life Global Funding 1.375% 2.01%
Thurgauer Kantonalbank 1.25% 2.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.05% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)