GENERALI Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0018756632
No. de valeur 1875663
Bloomberg Global ID BBG000PHS6L7
Nom de fond GENERALI Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.81 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 108.70 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 108.84 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 103.06 CHF 24.11.2023
NAV * 108.81 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'441'323
Actifs de la classe *** 35'441'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.41% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.51% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -5.35% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays Bank plc 3.54% 6.22%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 2.74%
Gaz Finance plc 1.54% 2.48%
Nestle SA 2.25% 2.46%
Kantonsspital Aarau AG 0.75% 2.17%
Westpac Banking Corp. 0.5% 2.09%
Bern (Kanton) 1.25% 2.03%
New York Life Global Funding 1.375% 2.02%
Thurgauer Kantonalbank 1.25% 2.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.05% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)