ISIN | CH0018756632 |
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No. de valeur | 1875663 |
Bloomberg Global ID | BBG000PHS6L7 |
Nom de fond | GENERALI Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.62 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.45 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 108.62 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.68 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 108.62 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'441'323 | |
Actifs de la classe *** | 35'441'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.74% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.24% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.41% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +5.83% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.65% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.78% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -5.38% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 3.54% | 6.17% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 2.72% | |
Gaz Finance plc 1.54% | 2.48% | |
Nestle SA 2.25% | 2.45% | |
Kantonsspital Aarau AG 0.75% | 2.15% | |
Westpac Banking Corp. 0.5% | 2.09% | |
Bern (Kanton) 1.25% | 2.03% | |
New York Life Global Funding 1.375% | 2.01% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.25% | 2.00% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.05% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |