GENERALI Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0018756632
Valorennummer 1875663
Bloomberg Global ID BBG000PHS6L7
Fondsname GENERALI Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt. Der Fonds investiert deshalb hauptsächlich in kotierte Obligationen in Schweizer Franken. Derivative Finanzinstrumente, d.h. Finanzprodukte, die von traditionellen Wertpapieren wie Aktien abgeleitet sind, dürfen vor allem zur Absicherung von Anlagerisiken eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.62 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 108.45 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.62 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 102.68 CHF 06.11.2023
NAV * 108.62 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'441'323
Anteilsklassevermögen *** 35'441'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.24% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.97% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.41% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +5.83% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.65% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -5.38% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barclays Bank plc 3.54% 6.17%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 2.72%
Gaz Finance plc 1.54% 2.48%
Nestle SA 2.25% 2.45%
Kantonsspital Aarau AG 0.75% 2.15%
Westpac Banking Corp. 0.5% 2.09%
Bern (Kanton) 1.25% 2.03%
New York Life Global Funding 1.375% 2.01%
Thurgauer Kantonalbank 1.25% 2.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.05% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)