Synchrony (CH) Defensive (CHF)

Dati di base

ISIN CH0018221413
Numero di valore 1822141
Bloomberg Global ID BBG000PWJ0D6
Nome del fondo Synchrony (CH) Defensive (CHF)
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony (CH) Defensive (CHF) subfund is capital preservation and stable returns. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (55% at least) and in shares, other corporate securities, or participation rights from around the world (45% maximum). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the Swiss franc (CHF). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.40 CHF 04.09.2024
Prezzo precedente * 97.54 CHF 03.09.2024
Max 52 settimani * 98.32 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 91.10 CHF 20.10.2023
NAV * 97.40 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'747'886
Attivo della classe *** 31'747'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 31.12.2023
04.09.2024
1 mese +1.22% 05.08.2024
04.09.2024
3 mesi +1.20% 04.06.2024
04.09.2024
6 mesi +1.80% 04.03.2024
04.09.2024
1 anno +4.91% 04.09.2023
04.09.2024
2 anni +6.01% 05.09.2022
04.09.2024
3 anni -6.30% 06.09.2021
04.09.2024
5 anni -2.11% 04.09.2019
04.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.61%
BCV CHF Foreign Bonds I 14.23%
Synchrony LPP Bonds I 14.19%
BEKB Obligationen CHF It 13.55%
Synchrony US Equity M 8.52%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.34%
Novartis AG 0.25% 3.09%
Synchrony All Caps CH M 2.99%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.85%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)