ISIN | CH0018221413 |
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Valorennummer | 1822141 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWJ0D6 |
Fondsname | Synchrony (CH) Defensive (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony (CH) Defensive (CHF) besteht in der Kapitalerhaltung und der Erzielung einer regelmässigen Rendite. Das Vermögen des Teilfonds wird direkt oder indirekt in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungstitel oder -rechte von Emittenten aus aller Welt (mindestens 55 %) und in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Gesellschaften aus aller Welt (höchstens 45 %) angelegt. Es ist ebenso das Halten von liquiden Mitteln (höchstens 25 %) zulässig. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Die Rechnungseinheit des Teilfonds ist der Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf auch Anlagen in von seiner Rechnungseinheit abweichenden Währungen vornehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.15 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.08 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.15 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.05 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 99.15 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'697'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'697'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | +0.67% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +1.57% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +2.02% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +6.55% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +7.20% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -3.64% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -1.34% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 17.88% | |
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Synchrony LPP Bonds I | 14.71% | |
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.27% | |
BEKB Obligationen CHF It | 14.15% | |
Synchrony US Equity M | 8.47% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I | 7.44% | |
Synchrony All Caps CH M | 3.02% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT | 2.88% | |
Novartis AG 0.25% | 1.57% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |