Synchrony (CH) Defensive (CHF)

Détails

ISIN CH0018221413
No. de valeur 1822141
Bloomberg Global ID BBG000PWJ0D6
Nom de fond Synchrony (CH) Defensive (CHF)
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony (CH) Defensive (CHF) est la préservation du capital et le rendement régulier. Le compartiment investit sa fortune, directement ou indirectement, en obligations et autres titres ou droits de créance d’émetteurs du monde entier (55% au minimum) et en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (45% au maximum). Il est aussi autorisé à détenir des liquidités (25% au maximum). Le compartiment est un fonds de fonds. L’unité de compte du compartiment est le franc suisse (CHF). Le compartiment peut effectuer des placements dans d’autres monnaies que celle de son unité de compte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.40 CHF 04.09.2024
Prix précédent * 97.54 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 98.32 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 91.10 CHF 20.10.2023
NAV * 97.40 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'747'886
Actifs de la classe *** 31'747'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +1.22% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +1.20% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +1.80% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +4.91% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +6.01% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -6.30% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans -2.11% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 17.61%
BCV CHF Foreign Bonds I 14.23%
Synchrony LPP Bonds I 14.19%
BEKB Obligationen CHF It 13.55%
Synchrony US Equity M 8.52%
Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I 7.34%
Novartis AG 0.25% 3.09%
Synchrony All Caps CH M 2.99%
UBS (CH) Money Market Fund CHF INSTITUT 2.85%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.71%
Date TER 15.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)