PF - ESG Swiss Equity Fund

Dati di base

ISIN CH0013211575
Numero di valore 1321157
Bloomberg Global ID POSTSUI SW
Nome del fondo PF - ESG Swiss Equity Fund
Offerente del fondo PostFinance AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Offerente del fondo PostFinance AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of PostFinance Fonds Suisse is principally to generate performance in line with the performance of the market for Swiss equities. This investment fund invests primarily in equities issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index Total Return (SPI TR®) with gross dividends market index, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending. Derivative financial instruments can be used to ensure that the fund’s assets are managed efficiently. The use of derivatives is part of the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.17 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 221.34 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 229.89 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 194.45 CHF 10.11.2023
NAV * 220.17 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'576'577
Attivo della classe *** 548'576'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.82% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +4.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +13.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +13.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.12% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +22.94% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.62
ADDI Date 04.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.95%
Novartis AG Registered Shares 13.09%
Roche Holding AG 12.65%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Holcim Ltd 2.77%
Sika AG 2.74%
Lonza Group Ltd 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)