PF - ESG Swiss Equity Fund

Détails

ISIN CH0013211575
No. de valeur 1321157
Bloomberg Global ID POSTSUI SW
Nom de fond PF - ESG Swiss Equity Fund
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds Suisse is principally to generate performance in line with the performance of the market for Swiss equities. This investment fund invests primarily in equities issued by companies that are either included in the Swiss Performance Index Total Return (SPI TR®) with gross dividends market index, have their registered office in Switzerland, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in Switzerland, or which conduct the majority of their business in Switzerland as well as other investments permitted under the fund contract. This fund can engage in securities lending. Derivative financial instruments can be used to ensure that the fund’s assets are managed efficiently. The use of derivatives is part of the investment strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.17 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 221.34 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 229.89 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 194.45 CHF 10.11.2023
NAV * 220.17 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 548'576'577
Actifs de la classe *** 548'576'577
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.82% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +4.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +13.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +13.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -3.12% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +22.94% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 32.62
ADDI Date 04.11.2024

10 positions principales ***

Nestle SA 14.95%
Novartis AG Registered Shares 13.09%
Roche Holding AG 12.65%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Holcim Ltd 2.77%
Sika AG 2.74%
Lonza Group Ltd 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)