PF - ESG Swiss Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0013211575
Valorennummer 1321157
Bloomberg Global ID POSTSUI SW
Fondsname PF - ESG Swiss Equity Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die dem Markt für Schweizer Aktien entspricht. Der Anlagefonds wird passiv verwaltet. Als Referenzindex (Benchmark) gilt der Swiss Performance Index SPI® Total Return. Dessen Zusammensetzung kann dem Jahres- und Halbjahresbericht entnommen werden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Returnenthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.17 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 221.34 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 229.89 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 194.45 CHF 10.11.2023
NAV * 220.17 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'576'577
Anteilsklassevermögen *** 548'576'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.82% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +13.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +13.35% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -3.12% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +22.94% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 32.62
ADDI Date 04.11.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.95%
Novartis AG Registered Shares 13.09%
Roche Holding AG 12.65%
UBS Group AG 5.26%
ABB Ltd 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Holcim Ltd 2.77%
Sika AG 2.74%
Lonza Group Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)