Wydler Global Equity Fund

Dati di base

ISIN CH0016137736
Numero di valore 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Nome del fondo Wydler Global Equity Fund
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.06 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 246.80 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 254.17 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 211.50 CHF 24.10.2023
NAV * 248.06 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'074'884
Attivo della classe *** 266'074'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.66% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.63% 02.07.2024
31.07.2024
3 mesi +2.90% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +8.18% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +5.58% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +15.50% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +1.59% 03.08.2021
31.07.2024
5 anni +21.27% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.08%
Barrick Gold Corp 4.36%
Novartis AG Registered Shares 4.35%
Equinor ASA 3.73%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
SAP SE 3.44%
Holcim Ltd 3.30%
Belimo Holding AG 3.27%
Shell PLC 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR 126.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)