ISIN | CH0016137736 |
---|---|
Numero di valore | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nome del fondo | Wydler Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.57 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 228.64 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 261.90 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 228.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 236.57 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'613'409 | |
Attivo della classe *** | 257'580'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.67% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.15% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.54% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -0.58% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +0.42% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -1.64% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +24.78% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 84.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.66% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.36% | |
Barrick Gold Corp | 4.26% | |
SAP SE | 3.97% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Equinor ASA | 3.69% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Nestle SA | 3.07% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Deutsche Bank AG | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.69% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |