Wydler Global Equity Fund

Stammdaten

ISIN CH0016137736
Valorennummer 1613773
Bloomberg Global ID BBG000Q7SF74
Fondsname Wydler Global Equity Fund
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG Telefon: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien an den globalen Finanzmärkten, Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Einschätzung der Entwicklung der Wirtschafts-, der Kapitalmarkt- und der Börsenlage erfolgt aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.06 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 246.80 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 254.17 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 211.50 CHF 24.10.2023
NAV * 248.06 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'074'884
Anteilsklassevermögen *** 266'074'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.66% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +0.63% 02.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.90% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +8.18% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.58% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +15.50% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +1.59% 03.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +21.27% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 5.08%
Barrick Gold Corp 4.36%
Novartis AG Registered Shares 4.35%
Equinor ASA 3.73%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
SAP SE 3.44%
Holcim Ltd 3.30%
Belimo Holding AG 3.27%
Shell PLC 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR 126.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)