ISIN | CH0016137736 |
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No. de valeur | 1613773 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7SF74 |
Nom de fond | Wydler Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 236.57 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 228.64 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 261.90 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 228.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 236.57 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'613'409 | |
Actifs de la classe *** | 257'580'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -9.67% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.15% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -2.54% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -0.58% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +0.42% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -1.64% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +24.78% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 84.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.36% | |
Barrick Gold Corp | 4.26% | |
SAP SE | 3.97% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Equinor ASA | 3.69% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Nestle SA | 3.07% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Deutsche Bank AG | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | 135.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |