ISIN | LU0191819951 |
---|---|
Numero di valore | 1849919 |
Bloomberg Global ID | BBG000HMJFY1 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'303.43 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'297.88 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4'350.64 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 3'649.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4'303.43 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'510'572 | |
Attivo della classe *** | 102'837'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.51% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.18% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.68% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +14.97% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +27.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +29.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +37.83% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.72% | |
---|---|---|
Unilever PLC | 3.26% | |
Deutsche Telekom AG | 2.96% | |
SAP SE | 2.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.83% | |
Iberdrola SA | 2.82% | |
HSBC Holdings PLC | 2.80% | |
RELX PLC | 2.77% | |
ABB Ltd | 2.59% | |
Intesa Sanpaolo | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |