| ISIN | LU0191819951 |
|---|---|
| Valorennummer | 1849919 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HMJFY1 |
| Fondsname | Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR |
| Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Fondsanbieter | Unigestion |
| Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
| Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'269.39 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'303.68 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'350.64 EUR | 21.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'744.83 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'269.39 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 145'928'337 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 97'877'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.62% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.53% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.37% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.57% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +0.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.78% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +28.85% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +39.15% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +37.63% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 4.01% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.74% | |
| Iberdrola SA | 2.94% | |
| Unilever PLC | 2.90% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.77% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.72% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.69% | |
| RELX PLC | 2.64% | |
| SAP SE | 2.64% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |