Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

Détails

ISIN LU0191819951
No. de valeur 1849919
Bloomberg Global ID BBG000HMJFY1
Nom de fond Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions européennes. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'297.88 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 4'282.79 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 4'350.64 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 3'649.57 EUR 05.08.2024
NAV * 4'297.88 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'510'572
Actifs de la classe *** 102'837'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.36% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +11.58% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.55% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois +3.50% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +9.49% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +15.66% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +27.22% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +29.63% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +38.77% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 3.72%
Unilever PLC 3.26%
Deutsche Telekom AG 2.96%
SAP SE 2.96%
Zurich Insurance Group AG 2.83%
Iberdrola SA 2.82%
HSBC Holdings PLC 2.80%
RELX PLC 2.77%
ABB Ltd 2.59%
Intesa Sanpaolo 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)