Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Dati di base

ISIN LU0929189636
Numero di valore 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Nome del fondo Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'169.25 EUR 18.11.2025
Prezzo precedente * 2'140.48 EUR 17.11.2025
Max 52 settimani * 2'187.28 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 1'882.03 EUR 09.04.2025
NAV * 2'169.25 EUR 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'928'337
Attivo della classe *** 45'468'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.97% 30.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +10.75% 30.12.2024
18.11.2025
1 mese +0.06% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +1.11% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +0.27% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +13.57% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +29.06% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +38.59% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +39.41% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 4.01%
Novartis AG Registered Shares 3.74%
Iberdrola SA 2.94%
Unilever PLC 2.90%
Intesa Sanpaolo 2.77%
Zurich Insurance Group AG 2.72%
Deutsche Telekom AG 2.69%
RELX PLC 2.64%
SAP SE 2.64%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)