| ISIN | LU0929189636 |
|---|---|
| Numero di valore | 21595306 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V112Q0 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'182.28 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'178.18 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'187.28 EUR | 21.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'882.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'182.28 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 145'128'612 | |
| Attivo della classe *** | 45'378'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.64% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.60% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.84% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.32% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.16% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.11% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +33.34% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +47.57% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +43.96% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 3.71% | |
| Unilever PLC | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.05% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.99% | |
| Iberdrola SA | 2.98% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.96% | |
| SAP SE | 2.80% | |
| UniCredit SpA | 2.66% | |
| Aena SME SA | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |