Uni-Global - Equities Europe RA-EUR

Dati di base

ISIN LU0929189636
Numero di valore 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Nome del fondo Uni-Global - Equities Europe RA-EUR
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'959.05 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 1'959.69 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 1'972.08 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'630.00 EUR 27.10.2023
NAV * 1'959.05 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'318'847
Attivo della classe *** 45'641'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.64% 28.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.04% 28.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.71% 27.08.2024
26.09.2024
3 mesi +3.69% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +9.08% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +17.68% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +34.48% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +12.95% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +17.29% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.91%
SAP SE 3.66%
Novartis AG Registered Shares 3.61%
Novo Nordisk A/S ADR 3.50%
ASML Holding NV 3.22%
Unilever PLC 2.65%
RELX PLC 2.58%
Zurich Insurance Group AG 2.53%
Nestle SA 2.29%
Wolters Kluwer NV 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)