Kepler Unigestion - Defensive European Equities RA-EUR

Détails

ISIN LU0929189636
No. de valeur 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Nom de fond Kepler Unigestion - Defensive European Equities RA-EUR
Prestataire de fonds Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Prestataire de fonds Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions européennes. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'237.06 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 2'246.23 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 2'247.07 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 1'882.03 EUR 09.04.2025
NAV * 2'237.06 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'148'537
Actifs de la classe *** 39'163'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 30.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.14% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.95% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +3.19% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +6.08% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +13.45% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +28.46% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +39.08% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +43.67% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 3.88%
HSBC Holdings PLC 3.73%
Iberdrola SA 3.07%
Zurich Insurance Group AG 2.75%
Intesa Sanpaolo 2.62%
RELX PLC 2.59%
Engie SA 2.41%
SAP SE 2.39%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.38%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)