ISIN | LU0929189636 |
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No. de valeur | 21595306 |
Bloomberg Global ID | BBG004V112Q0 |
Nom de fond | Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR |
Prestataire de fonds |
Unigestion
Genève 12, Suisse Téléphone: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Prestataire de fonds | Unigestion |
Représentant en Suisse |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Distributeur(s) |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions européennes. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'091.87 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'075.32 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'099.58 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'758.04 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 2'091.87 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'676'404 | |
Actifs de la classe *** | 48'221'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.94% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.40% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.37% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +7.69% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +7.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +16.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +25.83% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +22.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +53.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.84% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.15% | |
HSBC Holdings PLC | 3.11% | |
Unilever PLC | 3.05% | |
SAP SE | 2.96% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.88% | |
Intesa Sanpaolo | 2.76% | |
RELX PLC | 2.59% | |
Iberdrola SA | 2.50% | |
Roche Holding AG | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |