Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Stammdaten

ISIN LU0929189636
Valorennummer 21595306
Bloomberg Global ID BBG004V112Q0
Fondsname Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR
Fondsanbieter Unigestion Genève 12, Schweiz
Telefon: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Fondsanbieter Unigestion
Vertreter in der Schweiz Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Distributor(en) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefon: +41 22 704 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagegelegenheiten an europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'919.96 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'903.25 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'976.38 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 1'668.07 EUR 16.11.2023
NAV * 1'919.96 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'616'297
Anteilsklassevermögen *** 44'041'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.37% 28.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.80% 28.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.56% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.56% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.19% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +14.54% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +22.76% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +5.43% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +13.09% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.89%
Roche Holding AG 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.70%
Novo Nordisk A/S ADR 3.07%
ASML Holding NV 2.79%
Zurich Insurance Group AG 2.77%
Unilever PLC 2.69%
Nestle SA 2.48%
RELX PLC 2.46%
Swiss Re AG 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)