ISIN | LU0169518387 |
---|---|
Numero di valore | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 35.32 USD | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 35.32 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 31.97 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 35.32 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 610'971'280 | |
Attivo della classe *** | 162'068'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.14% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +0.11% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | -4.87% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +8.68% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +13.06% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | -0.17% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | -17.67% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +1.09% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.90% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.06% | |
HDFC Bank Ltd | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.37% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.00% | |
Meituan Class B | 2.98% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.95% | |
SK Hynix Inc | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |