JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0169518387
Numero di valore 1614845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.45 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 36.18 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 39.08 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 30.60 USD 17.01.2024
NAV * 36.45 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 699'299'533
Attivo della classe *** 174'993'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.52% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.44% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.26% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.67% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.86% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +19.67% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +28.80% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -20.55% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +10.15% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
Tencent Holdings Ltd 8.79%
Samsung Electronics Co Ltd 4.61%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.75%
HDFC Bank Ltd 3.62%
AIA Group Ltd 3.47%
PT Bank Central Asia Tbk 3.30%
Meituan Class B 3.00%
SK Hynix Inc 2.85%
DBS Group Holdings Ltd 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)