ISIN | LU0169518387 |
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Numero di valore | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 39.85 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 40.23 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 40.25 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 39.85 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 527'016'475 | |
Attivo della classe *** | 168'066'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.92% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +16.49% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +13.27% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +15.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +13.82% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +15.94% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +7.01% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.40% | |
HDFC Bank Ltd | 3.96% | |
SK Hynix Inc | 3.93% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.49% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.19% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.14% | |
AIA Group Ltd | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |