JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0169518387
Numero di valore 1614845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.85 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 40.23 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 40.25 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 31.08 USD 09.04.2025
NAV * 39.85 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 527'016'475
Attivo della classe *** 168'066'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.99% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.92% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +16.49% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +13.27% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +15.37% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +13.82% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +15.94% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +7.01% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.83%
Tencent Holdings Ltd 7.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.40%
HDFC Bank Ltd 3.96%
SK Hynix Inc 3.93%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.49%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd 3.19%
Xiaomi Corp Class B 3.14%
AIA Group Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)