ISIN | LU0169518387 |
---|---|
Numero di valore | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefono: +41 22 744 19 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso). |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 36.94 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 37.20 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 36.94 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 503'927'976 | |
Attivo della classe *** | 159'101'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +10.37% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.30% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +4.82% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +2.90% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +11.20% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +7.67% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +15.87% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.71% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.58% | |
HDFC Bank Ltd | 4.00% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.67% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.94% | |
AIA Group Ltd | 2.91% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.68% | |
SK Hynix Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |