JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0169518387
Numero di valore 1614845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a un’elevata crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di società della regione Asia (Giappone escluso).
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.59 USD 28.11.2025
Prezzo precedente * 44.73 USD 27.11.2025
Max 52 settimani * 46.61 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 31.08 USD 09.04.2025
NAV * 44.59 USD 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 638'166'701
Attivo della classe *** 184'978'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.42% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.11% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -3.44% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +10.40% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +20.35% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +27.69% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +37.50% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +43.33% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +2.06% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.04%
Tencent Holdings Ltd 8.26%
Samsung Electronics Co Ltd 5.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.65%
SK Hynix Inc 3.88%
HDFC Bank Ltd 3.10%
AIA Group Ltd 2.69%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Delta Electronics Inc 2.28%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.80%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)