JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0169518387
Valorennummer 1614845
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefon: +41 22 744 19 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.32 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 35.32 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 39.08 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 31.97 USD 07.02.2024
NAV * 35.32 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 610'971'280
Anteilsklassevermögen *** 162'068'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +0.11% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate -4.87% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +8.68% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +13.06% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre -0.17% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -17.67% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +1.09% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.90%
Tencent Holdings Ltd 9.06%
HDFC Bank Ltd 3.95%
Samsung Electronics Co Ltd 3.37%
DBS Group Holdings Ltd 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
AIA Group Ltd 3.00%
Meituan Class B 2.98%
PT Bank Central Asia Tbk 2.95%
SK Hynix Inc 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)