ISIN | LU0169518387 |
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Valorennummer | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Telefon: +41 22 744 19 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristig überdurchschnittlich hoher Kapitalzuwächse durch schwerpunktmäige Investition in ein konzentriertes Portfolio (rund 30 bis 40 Positionen) aus Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Handelsaktivität in Ländern des Raums Asien-Pazifik ohne Japan, die entweder unterbewertet sind oder derzeit bei Anlegern unbeliebt sind oder einen Erholungsphase durchlaufen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 38.01 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.43 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 38.07 USD | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 753'397'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 189'969'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.43% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.01% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 Monat | +9.46% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +5.37% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +12.07% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +21.20% |
03.10.2023 - 01.10.2024
03.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +29.27% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | -14.55% |
04.10.2021 - 01.10.2024
04.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +21.47% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.70% | |
HDFC Bank Ltd | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.43% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.41% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.28% | |
AIA Group Ltd | 2.71% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.51% | |
Delta Electronics Inc | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |