| ISIN | LU0169518387 |
|---|---|
| No. de valeur | 1614845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 46.20 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 46.55 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 46.55 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 46.20 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 577'501'172 | |
| Actifs de la classe *** | 177'409'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +30.99% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +3.89% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +16.84% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +32.95% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +27.69% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +51.28% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +68.80% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +11.76% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.84% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.65% | |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.30% | |
| AIA Group Ltd | 2.79% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.66% | |
| SK Hynix Inc | 2.56% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |