ISIN | LU0169518387 |
---|---|
No. de valeur | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 35.13 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 35.10 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 30.60 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 35.13 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'299'533 | |
Actifs de la classe *** | 174'993'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.52% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.24% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -5.69% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -1.01% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -1.15% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +7.83% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +12.56% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -23.99% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +6.13% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.98% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.13% | |
HDFC Bank Ltd | 3.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
Meituan Class B | 3.42% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.41% | |
AIA Group Ltd | 3.29% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |