ISIN | LU0169518387 |
---|---|
No. de valeur | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 35.32 USD | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 35.32 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 39.08 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 31.97 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 35.32 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 610'971'280 | |
Actifs de la classe *** | 162'068'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +0.11% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -4.87% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +8.68% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +13.06% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | -0.17% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -17.67% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +1.09% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.90% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.06% | |
HDFC Bank Ltd | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.37% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.24% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
AIA Group Ltd | 3.00% | |
Meituan Class B | 2.98% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.95% | |
SK Hynix Inc | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |