ISIN | LU0169518387 |
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No. de valeur | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 39.85 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 40.23 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 40.25 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 39.85 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 527'016'475 | |
Actifs de la classe *** | 168'066'275 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.92% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +16.49% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +13.27% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +15.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +13.82% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +15.94% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +7.01% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.79% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.40% | |
HDFC Bank Ltd | 3.96% | |
SK Hynix Inc | 3.93% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.49% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.19% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.14% | |
AIA Group Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |