ISIN | LU0169518387 |
---|---|
No. de valeur | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 34.59 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 34.68 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 37.31 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 30.43 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 34.59 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 697'618'587 | |
Actifs de la classe *** | 174'180'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.58% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -2.37% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -3.94% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.25% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +6.56% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +8.20% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -23.44% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +9.43% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.70% | |
HDFC Bank Ltd | 3.78% | |
SK Hynix Inc | 3.43% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.41% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.28% | |
AIA Group Ltd | 2.71% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.51% | |
Delta Electronics Inc | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |