ISIN | LU0169518387 |
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No. de valeur | 1614845 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement dans un portefeuille de titres d’Asie (à l’exclusion du Japon) et il sera géré en s’appuyant sur les meilleures idées de son gestionnaire financier. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 45.47 USD | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 45.84 USD | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 45.84 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 31.08 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 45.47 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 577'501'172 | |
Actifs de la classe *** | 177'409'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.92% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.49% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +6.34% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +16.29% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +40.12% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +20.32% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +43.57% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +53.51% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +8.37% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.93% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.21% | |
HDFC Bank Ltd | 3.73% | |
AIA Group Ltd | 3.30% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.22% | |
Delta Electronics Inc | 2.55% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.51% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |