| ISIN | FR0010636399 |
|---|---|
| Numero di valore | 4343166 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H6C5C9 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Il fondo mira a una performance superiore all'indice Barclays Capital Global Inflation-Linked. Il portafoglio colloca dal 50% al 100% in obbligazioni a reddito fisso, in obbligazioni indicizzate sull'inflazione o nominali con qualità d'investimento. L'OIC può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese o europeo conformi alla direttiva." |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 636.29 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 635.91 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 642.41 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 618.17 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 636.29 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'063'573 | |
| Attivo della classe *** | 57'842'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.31% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.23% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.38% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +2.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +0.05% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -0.83% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -16.86% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.2% | 11.12% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 7.34% | |
| Union Institutionnels | 6.12% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 5.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | 4.61% | |
| SNCF Reseau 2.45% | 3.23% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 2.86% | |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 2.83% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Inflation Pro I EUR | 2.42% | |
| Japan Bank for International Cooperation | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |